NumXL (64-bit) 1.66.43927.1

NumXL(64비트)은 계량 경제학 및 데이터 분석용으로 설계된 강력한 Microsoft Excel 추가 기능입니다. 재무 모델링 및 시계열 관리를 간소화하여 모든 데이터 작업을 Excel에서 바로 수행할 수 있습니다. NumXL을 사용하면 직관적인 사용자 인터페이스를 통해 고급 계량 경제학 분석을 빠르고 쉽게 적용할 수 있습니다.

이 소프트웨어는 재무 데이터를 분석하거나 대규모 데이터 세트에 대한 통계 분석을 수행해야 하는 사람에게 적합합니다. 재무 분석가, 경제학자 또는 연구원이든 관계없이 NumXL은 복잡한 데이터 세트를 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.

NumXL의 주요 이점 중 하나는 사용 편의성입니다. 이 소프트웨어를 시작하기 위해 전문 지식이나 교육이 필요하지 않습니다. 사용자 인터페이스는 직관적이고 탐색하기 쉬워 초보자도 데이터 분석을 바로 시작할 수 있습니다.

NumXL은 기술 통계에서 스펙트럼 분석에 이르기까지 모든 것을 다루는 11가지 범주로 구성된 다양한 기능을 제공합니다.

기술 통계: 이 범주에는 데이터 분포를 이해하는 데 도움이 되는 히스토그램, Q-Q 플로팅 및 자기 상관 함수와 같은 함수가 포함됩니다.

통계 검정: 여기에서 평균, 표준 편차, 왜도, 첨도 검정 및 Jarque-Bera 검정과 같은 정규성 검정을 찾을 수 있습니다. 직렬 상관(백색 잡음), ARCH 효과; ADF(Augmented Dickey-Fuller) 단위 루트 테스트와 같은 고정 테스트.

변환: BoxCox 변환은 비정규 분포를 정규화하는 데 도움이 되는 반면 차이 연산자는 시계열 모델에서 계절 조정을 허용합니다. 적분 연산자는 미분 방정식으로 작업할 때 유용합니다.

평활화: 가중 이동 평균 평활화는 시계열에서 노이즈를 제거하는 데 도움이 되며 지수 평활화는 추세 추정치를 제공합니다.

ARMA 분석: ARMA/ARIMA/ARMAX 모델을 사용하는 조건부 평균 모델링을 통해 과거 관찰을 기반으로 미래 값을 예측할 수 있습니다. AirLine 모델은 꼬리가 두꺼운 오류에서 강력한 추정을 제공하는 반면 U.S. Census X-12-ARIMA 지원을 통해 사용자는 계절 요인을 조정할 수 있습니다.

ARCH/GARCH 분석: ARCH/GARCH/E-GARCH/GARCH-M 모델을 사용한 조건부 변동성 모델링은 재무 수익의 이분산성을 설명합니다.

콤보 모델: 로그 우도 최대화는 AIC 기준에 따라 가장 적합한 모델을 선택하는 데 도움이 됩니다. 잔차 진단은 모델 가정을 확인하고 매개변수 제약 조건은 추정 프로세스 동안 안정성을 보장합니다.

요인 분석 - 일반화 선형 모델을 통해 사용자는 회귀 기법을 사용하여 변수 간의 관계를 추정할 수 있습니다.

날짜/달력 - 요일/휴일 계산은 샘플링 간격이 불규칙한 시계열 데이터 세트로 작업할 때 유용합니다.

유틸리티 - 보간 함수는 결측값 대치 방법을 제공하는 반면 통계 함수는 정규 분포 또는 스튜던트 t-분포와 같이 금융 연구에서 일반적으로 사용되는 확률 분포를 포함합니다.

스펙트럼 분석 - 이산 푸리에 변환은 신호를 주파수 구성 요소로 분해하여 사용자가 데이터 세트 내에서 주기적인 패턴을 식별할 수 있도록 합니다.

이러한 강력한 도구를 간편하게 사용할 수 있는 NumXL을 사용하면 복잡한 재무 데이터 세트를 빠르고 정확하게 분석할 수 있습니다. 시간 경과에 따른 데이터의 변화를 추적하고 단 하나의 파일을 사용하여 다른 사람과 결과를 공유할 수 있습니다.

고급 기능과 사용하기 쉬운 인터페이스 외에도 NumXL은 뛰어난 고객 지원을 제공합니다. 이 소프트웨어의 개발자는 문제나 질문이 즉시 해결되도록 최고의 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

전반적으로 Microsoft Excel 환경 내에서 계량 경제학 분석을 단순화하는 포괄적인 도구 세트를 찾고 있다면 NumXL만 찾으면 됩니다. 사용 편의성과 결합된 광범위한 기능은 재무 데이터 세트에 대한 정확한 통찰력이 필요한 모든 사람에게 이상적인 선택입니다.